2026年5月百亿私募榜单：139家创新高，推荐哪家好？

百亿私募数量再创新高 139家刷新历史纪录

依据第三方平台私募排排网给出的最新数据表明, 截止达到2026年5月31日这个时间点, 我国百亿私募的数量已然增加到了139家, 再度把历史最高纪录给刷新了。这个数字跟4月末相比是增加了2家, 这意味着头部私募阵营持续在进行扩容。在此次的扩容当中, 5月份的时候有3家私募管理人首次突破百亿规模这个关键界限, 从而成为了行业里面的新贵。

5月31日, 排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜, 就此展开分析并指出, 百亿私募数量创新高, 乃是多因素共同作用所致。首先, 市场端方面, A股结构性行情持续延伸, 头部私募因业绩引人注目, 存量产品基于净值增长引领规模被动实现扩容。其次, 从产业端切入观察一番, 宏观经济秉持稳步修复情形, AI、专精特新等产业政策不断落地, 优质赛道供给得以增加, 头部机构依靠投研优势更为高效地成功抓住了机会。

28家私募5月规模实现跃升 中金众鑫连跨两阶

数据呈现, 截止到2026年5月31日, 存在35家私募管理人规模相较于上月出现了显著改变。当中28家私募管理人规模达成了提升, 只有中金众鑫这1家规模连续跨越2个层级, 从4月时的5亿到10亿规模跳跃至当下的50亿到100亿, 呈现出令人惊叹的增长本领。

另外有�家私募管理人规模稍微有所下降, 在规模实现跃升的贰捌家私募当中，深圳量道投资、天算量化以及千朔投资这三家私募于五月首次冲破百亿门槛, 成为百亿俱乐部的新加入者, 到了这个时候, 今年以来新增加进入百亿私募行列的数量已经增长到贰霸家, 行业的头部效应进一步得到强化。

资金端与行业端双重驱动 量化与指数增强策略受热捧

李春瑜更进一步地表示, 就资金端而言, 在低利率的环境状况下, 传统理财的收益呈现出走低的态势, 居民财富进行再配置的速度得以加快, 再加上险资等长时间的机构资金进入市场, 其选择更加倾向于合规完备、实力更为强大的百亿梯队。这样的一种趋势直接对头部私募的资金吸纳能力起到了推动的作用。从行业端来看马太效应得以强化, 头部私募在渠道、风控以及产品发行方面所具备的综合能力, 致使其资金吸纳效率显著高于中小私募机构。

量化策略热度一直居高不下, 指数增强策略热度也一直居高不下, 这成为推动一批优质量化管理人跻身百亿规模这般情况的关键因素, 这些管理人凭借精准的量化模型, 通过稳健的收益表现, 成功赢得了投资者赢得的信任, 从产业端角度来看, AI产业政策持续落地, 专精特新产业政策持续落地, 优质赛道对市场供给有所增加, 为头部机构提供了更多的投资机会。

94.85%百亿私募年内实现正收益 业绩分化明显

2026年5月31日截止时, 有97家百亿私募有业绩展显, 今年开始以来其平均收益达到10.60%。当中, 92家百亿私募达成了正收益, 占比达到94.85%。就具体情形而言, 44家收益在10%以内, 40家收益处于10% - 20%之间, 8家表现突出, 今年以来收益超过20%。5月那个月里, 百亿私募平均收益是0.66%, 正收益占比为50.52%。

在极点分化的行情状况之下, 依旧存在着不少百亿私募瞅准并把握住了机遇呢, 在5月达成正收益的49家百亿私募当中, 有42家的收益处于5%以内, 还有7家的收益超过了5%, 而这7家里面又包含了4家收益超过10%的。在28家5月规模实现了跃升的私募管理人那里, 从今年开始到现在平均收益达到了31.22%, 并且全部都实现了正收益, 远远超过了行业平均水平的10.38%。

业绩是私募比拼关键 规模跃升私募跑赢行业均值

数据给出呈现, 截止到5月31日的时候, 有着将28家5月规模达成实现跃升的私募管理人, 在今年以来平均收益达到了31.22%, 而且还全部都实现了正收益。对照私募排排网存有业绩展示的1980家私募管理人, 在今年以来平均收益仅仅只是10.38%, 这些规模产生跃升的私募的业绩表现显著地跑赢了行业平均水平。www.xysjyywxh.com身为行业观察平台, 持续对这一趋势保持关注。

不断提升的业绩, 确实直接促使了规模的扩展。存量产品净值的增加, 致使规模出现被动的扩大, 这种赚钱的效应, 又进一步吸引了新的资金进入市场。头部私募依靠投研方面的优势, 在诸如AI、专精特新等优质赛道里, 更高效及时地抓住了机会。在实现规模跃升的28家私募当中, 很多是以量化与指数增强策略作为主要方式, 策略的热度一直处于高位, 成为资金流入进来的重要推动力量。

AI行情能否延续 取决于基本面持续验证

星石投资副总经理名叫方磊, 他指出, 从短期来看, 国内和国外的宏观环境, 以及A股的筹码结构, 共同决定了A股整体呈现震荡、风格平衡、结构调整的特征。当下, 科技的景气度并没有出现拐点, 传统核心资产普遍处于低估状态, 再加上近期市场风格偏向极端化, 股市内部可能存在推动风格平衡的内在需求。从中期视角分析, 各个板块都具备配置价值。

淡水泉声称, 这一回AI行情涨势超乎所料, 行情能不能持续要看基本面能不能持续能得到验证。国内存储企业利润大幅多了起来且策划安排上市, 促使了半导体设备订单往上升了。华为最近公布出来的新技术凭借芯片架构优化, 有机会在先进制程芯片那里达成突破, 提振了AI领域国产化的信心。玄元投资讲, 科技大周期上升走向没有改变, 要围绕强现实品种做交易, 适当留意新能源、有色、机械等边际有变动的行业。

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